Batigest Connect

Le menu Echéances fourn./ss-trait. affiche la liste des échéances fournisseurs et sous-traitants avec la possibilité de les filtrer par échéance soldées/non soldées et et/ou date d’échéance et/ou fournisseur (ou sous-traitant).

Depuis ce menu vous pouvez modifier, régler, solder ou désolder les échéances de la liste.Les échéances sont créées automatiquement lors de la création des factures.

L’onglet Pied des factures est directement lié à la fonction Echéances fourn./ss-trait. Toute modification effectuée depuis l’une ou l’autre des fonctions, impacte l’autre automatiquement.

Modification d’une échéance

Ce menu vous permet de modifier les échéances :

1. Accédez à la liste des Echéances fourn./ss-trait.

   Financier > Echéances fourn./ss-trait

2. Sur la liste des échéances qui s’affiche, double cliquez sur l’échéance à modifier.
3. Un écran présentant les différents critères de l’échéance s’affiche.
   
4. Vous pouvez modifier la Date, le Libellé, ainsi que le Mode de paiement.
5. Vous pouvez également ajouter un commentaire concernant cette échéance en cliquant sur l’icône Noteen bas de l’écran.
6. Validez pour enregistrer vos modifications.
7. Les échéances modifiées seront automatiquement mises à jour dans le pied de la facture correspondante.

Règlement d’une échéance

Depuis ce menu vous pouvez régler une ou plusieurs échéances d’un même fournisseur ou sous-traitant. Pour cela :

1. Ouvrez une échéance depuis la liste des échéances.

   Financier > Echéances fourn./ss-trait.

2. Cliquez sur le bouton Régler.
3. L’écran Règlements s’affiche avec la liste des échéances non réglées correspondant à ce client.

   Pour procéder au règlement de l’échéance, voir Gérer les règlement fournisseurs et sous-traitants

4. L’échéance concernée est mise à jour et le montant du règlement s’affiche alors dans la liste des règlements.

Solder une échéance

Cette fonction permet de solder manuellement une ou plusieurs échéances, dans le cas par exemple où le règlement a été saisi en dehors de Batigest.

Ce traitement peut être effectué sur un grand nombre d’échéances. Dans ce cas, une barre de progression s’affiche et permet de visualiser l’avancée du traitement.

1. Sélectionnez une ou plusieurs échéances dans la liste des échéances.

   Financier > Echéances fourn./ss-trait.

2. Cliquez sur le bouton Solder.
3. Un message de confirmation s’affiche spécifiant que le reste dû de cette échéance ne sera jamais réglé et que cette opération ne générera aucune écriture en comptabilité.
4. Confirmez le message pour que l’échéance s’affiche avec le statut Soldée.

Une échéance peut être soldée également depuis sa fiche à l’aide du bouton en regard du Reste dû.

Désolder une échéance

Cette fonction permet de désolder une ou plusieurs échéances en cas d’erreur par exemple.

Ce traitement peut être effectué sur un grand nombre d’échéances. Dans ce cas, une barre de progression s’affiche et permet de visualiser l’avancée du traitement.

1. Sélectionnez une ou plusieurs échéances dans la liste des échéances.

   Financier > Echéances fourn./ss-trait.

2. Cliquez sur le bouton Désolder.
3. Confirmez le message qui s’affiche pour que l’échéance s’affiche à nouveau avec le statut A régler.

Une échéance peut être désoldée également depuis sa fiche à l’aide du bouton Désolder.