Batigest Connect

La fonction Banques, Caisses permet la création, modification, suppression  de journaux de trésorerie (de type banque ou caisse).

Dans le cas d’une liaison avec la comptabilité 50cloud ou 100cloud, les journaux de trésorerie proposés sont ceux définis dans 50cloud ou 100cloud. La fonction Banques, Caisses est accessible en consultation uniquement et les actions de création, copie et /ou suppression sont interdites. La mise à jour s’effectue lors des mises à jour comptables.

Création d’un journal

1. Ouvrez la fonction Banques,Caisses.

   Initialisation > Banque/Caisse

2. La liste des journaux créés s’affiche.
3. Cliquez sur le bouton Créer.
4. Renseignez le code journal et le libellé de la banque, s’il s’agit d’un journal de banque.
5. Sélectionnez le compte de classe 5 qui sera associé à cette banque.
6. Cochez l’option Ecritures de remises groupées, si un seul compte de trésorerie doit être mouvementé lors du transfert comptable de règlements clients remis en banque. Voir Créer des remises en banque.

   Si vous avez une liaison avec la comptabilité 100cloud, le niveau de regroupement d’écritures effectué dépend du type de contrepartie sélectionné dans vos codes journaux. Voir le § Application de l’option Ecritures de remise  groupées.

7. Validez pour enregistrer la création du journal.

Vous pouvez gérer les droits utilisateurs concernant cette fonction dans Initialisation > Droits d’accès > Profils utilisateurs.

Application de l’option Ecritures de remise groupées

Cette option s’applique uniquement aux écritures qui sont en lien avec les règlements remis en banque.

Sans liaison avec la comptabilité Sage 100cloud

• Option Ecritures de remise groupées cochée :  génération d’une écriture de banque unique pour l’ensemble des règlements.
• Option Ecritures de remise groupées non cochée : génération d’autant d’écritures de banques que de règlements.

Avec une liaison avec Sage 100cloud comptabilité

Cette option dépend du choix de Contrepartie effectué en Comptabilité pour ce journal. Voir Comment créer un code journal ?

Ci-dessous les différents cas de figures qui peuvent se présenter :

	Sélection en Comptabilité
Sélection dans Batigest	Centraliser toutes les écritures de banque	Générer une contrepartie à chaque ligne
Option Ecritures de remise groupée cochée	Génération d’une seule écriture de banque pour l’ensemble des règlements.	Génération des écritures de banque regroupées par remise.
Option Ecritures de remise groupée non cochée	Génération d’une seule écriture de banque pour l’ensemble des règlements.	Génération d’autant d’écritures de banque que de règlements.

En conclusion, si vous demandé à centraliser les écritures en banque dans la comptabilité, les écritures seront centralisées quelque soit le choix effectué dans Batigest.