Liaison directe Sage comptabilité (30/100 et 100c )

Sage Batigest i7 1.40.00 propose une liaison comptable directe avec les logiciels Sage 30/100 Comptabilité et Sage 100c Comptabilité.

Cette liaison directe permet de se connecter aux données du dossier comptable et de transférer directement les écritures des factures de ventes, d’achats et de sous-traitance d’une période sélectionnée, sans passer par un transfert de fichier.

Cette liaison s'effectue en plusieurs étapes que nous allons vous décrire ci-dessous :

• Vérifier les pré-requis nécessaires à cette liaison
• Paramétrer la liaison entre Batigest et Sage Comptabilité
• Initialiser les taux de TVA dans Batigest
• Transférer les factures en comptabilité

Pré requis nécessaire à la liaison

Les applications Batigest et Sage Comptabilité 30/100 ou 100c doivent être installées sur le même poste.

La connexion est compatible à partir de la version Sage Batigest i7 1.40 et fonctionne avec les logiciels Sage 30/100 Comptabilité (versions 8 CBASE ou SQL) et Sage 100c.

Le principe de connexion passe par l’activeX CptaAx.dll fourni et installé avec le logiciel Sage Comptabilité.

Paramétrer la liaison entre Batigest et Sage Comptabilité (30/100 et 100c)

Etape 1 -Etablir la connexion

1. Depuis le menu Initialisation/Options/Paramétrage comptabilité/ Champ Logiciel de comptabilité, sélectionnez Sage 30/100 Comptabilité – Lien direct.
2. Dans le champ Fichier Comptable, cliquez sur la loupe pour aller sélectionner votre dossier comptable dans votre explorateur,
3. si nécessaire, renseignez les identifiants de connexion au dossier Sage Comptabilité, dans les champs Utilisateur et Mot de passe.
4. Cliquez sur le bouton Etablir la connexion pour ouvrir le dossier Sage Comptabilité et avoir accès à vos données comptables.

Il est impératif qu’un accès à Sage comptabilité soit disponible lors de l’établissement de la connexion. Si vous êtes titulaire d’un usage monoposte à Sage comptabilité, il faudra avoir quitté ce logiciel pour permettre à Batigest de s’y connecter le temps de la validation de la liaison. Tout appel depuis Batigest utilisera un accès au logiciel (transfert en comptabilité et import de données comptables).

Etape 2 - Paramétrer vos journaux

4. Dans la zone Journaux de l'onglet Divers, renseignez les journaux comptables et de trésorerie vers lesquels vous voulez envoyer vos écritures.
5. Dans la zone Racines Tiers, renseignez des préfixes pour vos comptes tiers si nécessaire. Ceux-ci seront appliqués lors de la création des fiches clients, fournisseurs et sous-traitants.

Etape 3 - Importer vos données comptables

6. Cliquez sur le bouton Import données comptables pour importer les comptes généraux (menu Structure / Plan comptable), les comptes tiers (menu Structure / Plan tiers) et les taux de taxe (menu Structure / Taux de taxe) existants dans Sage 30/100 Comptabilité vers Batigest.
7. Un message de confirmation s'affiche, cliquez sur Oui.

La connexion de Batigest au dossier comptable du logiciel Sage Comptabilité est de type asynchrone. Il est nécessaire d’importer les données comptables du logiciel Sage Comptabilité dans Batigest pour gérer les bons comptes comptables, comptes tiers et codes taxes.

Etape 5 - Paramétrer vos comptes géneraux

La longueur des comptes dans Batigest sera la même que celle établie en comptabilité. Le champ Longueur reprend donc le paramétrage établi en comptabilité et n'est pas modifiable depuis cet écran.

8. Dans la partie Comptes Généraux, pour renseigner un compte, cliquez sur la loupe pour afficher la liste des comptes et sélectionner le compte souhaité.
9. Répétez l'opération pour tous les comptes.

Pour plus d'information sur la gestion des comptes clients dans Batigest, cliquez ici.

Etape 6 - Mettre à jour les comptes collectifs

Une fois les comptes collectifs paramétrés (Etape 5 du paramétrage de la liaison), vous pouvez les diffuser à toutes les fiches des tiers de Batigest (clients, fournisseurs et sous-traitants).

11. Cliquez sur le bouton Màj comptes collectifs pour d’alimenter toutes les fiches des tiers de Batigest avec les collectifs définis qui ont été définis dans la partie Comptes généraux de l'onglet Options).
12. Un message de confirmation s'affiche.
13. Cliquez sur OK pour valider la procédure (celle-ci est recommandée).

Etape 7 - Personnaliser vos comptes d'achat, vente et TVA sur l'Onglet Comptes

Cet onglet permet de personnaliser les comptes comptables par type d’articles, pour les ventes et les achats (par saisie ou piochage) ainsi que les comptes pour la TVA régularisée pour les acomptes et les retenues de garantie.

14. Renseignez les comptes nécessaire à votre activité (par sélection d'un compte avec la loupe ou en saisie directe).

Etape 8 - Validation et initialisation de la connexion

15. Vérifiez que toutes les étapes du processus ont bien été réalisées, puis cliquez sur le bouton Valider.
16. Un message résumant l'ensemble de la procédure s'affiche.
17. Cliquez sur OK pour valider l'initialisation de la connexion.

Initialiser les taux de TVA dans Batigest

L'étape suivante, après la validation de la connexion, c'est d'aller paramétrer vos comptes de TVA pour établir la correspondance entre les taux de taxes de Sage Comptabilité et les comptes déjà définis par taux dans Batigest.

Les taux de taxe ont été précédemment importés lors de l'étape 7du paramétrage de la liaison.

Pour plus d'informations concernant la gestion des codes taxes, cliquez ici.

1. Ouvrez le menu Initialisation/Taux de TVA
2. Cliquez sur la loupe de la zone à gauche des comptes déjà paramétrés, et sélectionnez le taux de taxe proposé.
3. Le compte comptable associé au taux est immédiatement appliqué et ne peut plus être modifié.
4. Vous pouvez également aller modifier vos comptes de TVA associés en cliquant sur l'icône + dans la colonne Autres.

Pour plus d'informations sur les taux de TVA, cliquez ici

Les codes taxes ainsi renseignés sont exploités dans les documents commerciaux et sont repris lors du transfert comptable des factures, afin de permettre leur prise en compte lors de l’établissement de la déclaration de TVA.

Transférer les factures en comptabilité

La connexion est à présent établie et le paramétrage de vos comptes de TVA est effectué, il est maintenant possible de transférer vers la Comptabilité Sage vos écritures comptables relatives aux factures clients, fournisseurs et sous-traitants.

Important ! Lors du transfert comptable depuis Batigest, le journal ne doit pas être ouvert en saisie dans Sage Comptabilité. Les factures d’un journal en cours de saisie en comptabilité, ne seront pas transférées.

1. Ouvrez le menu Financier/Transfert en comptabilité.
2. Renseignez la période (fourchette de dates) ainsi que les journaux concernés;
3. puis cliquez sur Valider.
4. L'aperçu du transfert comptable s'affiche.
5. Vous pouvez imprimer le fichier en cliquant sur le bouton Imprimer.
6. Cliquez sur Transférer pour effectuer votre transfert.

En cas problème, un message d'erreur s'affiche indiquant le type d'erreur. Vous devez alors aller corriger cette erreur pour que le transfert s'effectue.

Pour plus d'informations sur la gestion des échéances lors du transfert, cliquez ici.

Pour plus d'informations sur la gestion des codes taxe lors d'un transfert, cliquez ici.

Récapitulatif des fonctions gérées / non gérées

Fonctions	Actif	Commentaires
Compatible avec la version Cbase et SQL		Dans la limite de la version 8 et supérieure de Sage Comptabilité
Respect des longueurs de compte définies dans Sage Comptabilité	Oui
Import des comptes généraux de Sage Comptabilité dans Batigest	Oui	Exemple (compte 701000, 601000, 411000, etc)
Mise à jour automatique dans Batigest des comptes et taxes modifiés dans Sage Comptabilité	Non	Il faut réaliser l'import des comptes Sage depuis l'interface Paramétrage Comptabilité ou bien réaliser un transfert comptable pour importer les données provenant de Sage Comptabilité.
Import des comptes tiers de Sage Comptabilité dans Batigest	Oui
Import des codes taxes (TVA) de Sage Comptabilité dans Batigest	Oui
Connexion directe au dossier de données comptables (fichier "mae") lors de l'initialisation de la liaison comptable.	Oui
Connexion directe au dossier de données comptables (fichier "mae") lors du transfert en comptabilité	Oui
Transfert direct des factures de la période vers le dossier de données comptables lié	Oui	Pas d'export/import de fichier. Les écritures sont automatiquement créées dans Sage Comptabilité à l'issue du transfert comptable.
Création dans Sage Comptabilité des comptes tiers ajoutés dans Batigest	Oui	Au moment du transfert comptable, (pas au moment de la création de la fiche du tiers).
Transfert du code chantier (analytique)	Non
Transfert des règlements d'acomptes dans le journal de trésorerie	Non	La TVA collectée sur ces règlements devra être gérée directement dans Sage 30/100 Comptabilité.
Transfert des modes de paiements associés aux échéances des factures	Non
Transfert du code taxe associé au compte de TVA	Oui
La liaison avec le logiciel Financier est possible	Non	Dès que le lien avec Sage Comptabilité - lien direct est établi, la liaison avec le Financier est impossible
Le piochage des journaux	Non	Il faudra saisir les journaux dans Init/Options/Paramétrage comptabilité