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Le menu Règlements fourn./ss-trait permet de créer, modifier ou supprimer des règlements fournisseurs et/ou sous-traitants.

Ce menu est disponible uniquement avec l’option Chantiers avancé de l’application.

Depuis cette fonction, il  est possible de créer un règlement unique regroupant plusieurs factures d’un même fournisseur ou sous-traitant.

Création d’un règlement

1. Ouvrez la liste des règlements.

   Financier > Règlements fourn./ss-trait.

2. Cliquez sur le bouton Créer.
3. Sélectionnez le type : Fournisseur ou Sous-traitant.
4. Choisissez le tiers concerné dans la liste déroulante.
5. La liste des échéances en cours pour ce fournisseur ou sous-traitant s’affiche.
6. Renseignez le Montant réglé, le Mode de paiement, la Date du règlement et la date de paiement.

   Dans Mode de paiement, vous pouvez choisir de régler tout ou partie de l’échéance à l’aide d’une facture d’avoir.  Voir Régler une facture avec un avoir

7. Renseignez éventuellement un journal de banque et/ou un libellé dans la zone Informations. 
8. Répartissez ensuite le montant du règlement sur une ou plusieurs échéances à régler dans la colonne Réglé.

   La touche F5 permet d’incrémenter automatiquement la colonne Réglé avec le montant du règlement.

9. Utilisez le bouton Régler la ligne avec perte lorsqu’une échéance n’est réglée qu’en partie et que le restant dû doit être considéré comme perdu : par exemple, s’il manque quelques centimes, voire quelques euros au client pour régler en totalité. La colonne Montant d’écart affiche alors le montant non réglé.
10. Validez pour enregistrer le règlement.

    Vous devez effectuer une répartition complète du règlement pour le valider.

11. Le statut de votre échéance est automatiquement mis à jour dans le menu Echéances fourn./ss-trait.

Lorsque vous êtes en train de saisir une répartition de montant sur une échéance, le document commercial correspondant à cette échéance n’est plus accessible en modification.

Modification d’un règlement

La modification d’un règlement est possible uniquement sur les règlements qui n’ont pas été transférés en comptabilité.

1. Accédez à la liste des règlements.

   Financier > Règlements fourn./ss-trait.

2. Double cliquez sur le règlement souhaité.
3. Vous pouvez modifier :
   • le mode de paiement,
   • la date du règlement et la date de paiement,
   • le journal de banque,
   • le libellé.
4. Validez vos modifications.

Suppression d’un règlement

1. Ouvrez la liste des règlements.

   Financier > Règlements fourn./ss-trait.

2. Sélectionnez le règlement souhaité et cliquez sur le bouton Supprimer.
3. Acceptez le message de confirmation pour valider la suppression.