(Menu Initialisation \ Taux de TVA clic bouton Autres)
Il est possible d'affecter un compte comptable de vente et un compte comptable d'achat spécifiques à chaque type d' article en fonction de chaque taux de TVA défini dans le dossier.
La saisie d'un compte d'achat n'est pas autorisée pour les articles de type main d'oeuvre, matériel car ils ne font pas l'objet de saisies dans les commandes et les factures fournisseurs.*
Pour chaque taux de TVA vous avez la possibilité de saisir les informations suivantes :
Vente fourniture
Saisissez le compte de vente à appliquer aux articles de type fourniture lorsqu'ils sont soumis au taux défini dans les devis et les factures clients.
Achat fourniture*
Saisissez le compte d'achat à appliquer aux articles de type fourniture lorsqu'ils sont soumis au taux défini dans les commandes et les factures fournisseurs.
Vente main d'oeuvre
Saisissez le compte de vente à appliquer aux articles de type main d'oeuvre lorsqu'ils sont soumis au taux défini dans les devis et les factures clients (il s'agit ici de la vente de prestation).
Vente matériel
Saisissez le compte de vente à appliquer aux articles de type matériel lorsqu'ils sont soumis au taux défini dans les devis et les factures clients (il s'agit ici de la facturation d'heures d'utilisation de vos engins).
Vente divers
Saisissez le compte de vente à appliquer aux articles de type divers lorsqu'ils sont soumis au taux défini dans les devis et les factures clients.
Achat divers *
Saisissez le compte d'achat à appliquer aux articles de type divers lorsqu'ils sont soumis au taux défini dans les commandes et les factures fournisseurs.
Vente sous-traitance *
Saisissez le compte de vente à appliquer aux articles de type sous-traitance lorsqu'ils sont soumis au taux défini dans les devis et les factures clients.
Achat sous-traitance*
Saisissez le compte d'achat à appliquer aux articles de type sous-traitance lorsqu'ils sont soumis au taux défini dans les commandes et les factures sous-traitants.
Ouvrage*
Saisissez le compte de vente à appliquer aux ouvrages lorsqu'ils sont soumis au taux défini dans les devis et les factures clients. Ce compte ne sera utilisé que si vous avez sélectionné le transfert comptable des ouvrages dans le menu Initialisation \ Paramétrage Comptabilité - Transfert des ouvrages.
Lors de la création d'un article en bibliothèque, les différents comptes de vente et d'achat correspondants seront automatiquement repris pour chaque taux en fonction de son type.
Ceci vous permet de bénéficier d'une base comptable de départ pour la constitution de votre bibliothèque : fiche par fiche il vous sera ensuite possible de personnaliser les différents comptes attribués.
Lorsqu'un article non référencé est saisi dans un devis ou une facture, celui-ci est assimilé à un article de type divers (il en va de même dans les commandes et les factures fournisseurs).
Si vous n'avez pas défini de comptes pour un taux de TVA, lors de la création des éléments, ce sont les comptes définis dans le menu Initialisation \ Options \ Paramétrage Comptabilité qui sont utilisés.
De la même manière ces comptes sont appliqués aux éléments qui n'en disposent pas lors des transferts comptables de factures. Dans le cas contraire ce sont ceux définis dans Initialisation \ Options \ Paramétrage Comptabilité qui sont une nouvelle fois utilisés.
Frais de port *
Saisissez le compte de charge à appliquer aux frais de port saisis dans les factures fournisseurs lorsqu'ils sont soumis au taux défini.
Si vous n'avez pas défini de compte pour un taux de TVA, c'est celui spécifié dans le menu Initialisation \ Options \ Paramétrage Comptabilité qui sera utilisé.
* Option soumise à la souscription du module nécessaire