(Menu Fichiers \ Fournisseurs clic bouton Créer/Modifier onglet Autres renseignements)
Option soumise à la souscription du module nécessaire
Vous pourrez saisir au travers de cet onglet divers renseignements concernant votre fournisseur, lequel se compose des champs suivants :
Compte comptable
Cette zone n'a de réelle importance que dans la mesure où vous réalisez le transfert comptable des factures d'achat établies dans Batigest.
La valeur de ce champ se renseigne de manière automatique sur la base de la racine des comptes fournisseurs et du code de la fiche en fonction des paramètres définis dans le menu Initialisation \ Options \ Paramétrage comptabilité. Vous pouvez cependant modifier ou supprimer ce compte.
Si le compte affecté à un fournisseur est déjà affecté à un autre fournisseur ou à un sous-traitant, Batigest vous proposera de le maintenir ou de l'annuler.
**Si vous avez défini une liaison avec le logiciel Sage Comptabilité, vous pouvez choisir ce compte parmi ceux déjà créés dans le plan comptable (clic sur la flèche de recherche située à droite de la zone de saisie ou touche F4) . Si vous spécifiez un compte inexistant, Batigest vous proposera de le créer **
.** Ce paragraphe concerne uniquement les utilisateurs de Batigest i7
Groupe 1/Groupe 2
Indiquez les groupes éventuels auxquels rattacher le fournisseur.
En complément des regroupements proposés par Batigest (familles des éléments, secteurs géographiques des clients, états des devis...), vous avez la possibilité de mettre en place vos propres notions de groupes depuis le menu Initialisation \ Groupes.
Lorsque vous saisissez un code de groupe inexistant, Batigest vous propose de le créer.
Cliquez sur la flèche de recherche située à droite de la zone de saisie (F4) pour accéder à la liste des groupes existants et effectuer une sélection.
Un fournisseur peut être rattaché jusqu'à deux groupes simultanément.
La notion de groupe facilite les tris, recherches, classements et filtres sur les informations, permet de mettre en place des notions de statistiques, de listes personnalisées...
Mode de règlement
Saisissez ou modifiez le code du mode de règlement habituellement utilisé avec ce fournisseur. Cliquez sur la flèche de recherche située à droite de la zone de saisie (F4) afin d'effectuer une sélection dans la liste des modes existants.
Si vous saisissez un code inexistant, Batigest vous proposera de créer le mode de règlement correspondant.
Lors de l'établissement d'une commande ou d'une facture fournisseur le mode de règlement spécifié sera repris par défaut. Vous pourrez cependant libre de le modifier ou de le retirer.
Le choix d'un mode de règlement permet de déterminer la date, la nature et le montant des échéances liées à une facture.
Délai de livraison
Saisissez ou modifiez le délai habituel de livraison de votre fournisseur. Il est exprimé en jours.
Lorsque vous définirez les conditions d'achats d'un article pour ce fournisseur, le délai lui sera appliqué par défaut et signalé par une astérisque. Vous serez cependant libre de le retirer ou le modifier.
Escompte négocié (%)
Saisissez ou modifiez le taux d'escompte habituellement accordé par le fournisseur.
Lors de la rédaction d'une commande ou d'une facture, il sera automatiquement appliqué en pied. Vous pourrez cependant libre de le modifier ou le retirer.
Montant de l'encours
Saisissez ou modifiez le montant de l'encours TTC du fournisseur.
**Le montant de l'encours est obtenu par défaut en cumulant le total TTC des factures établies, et en déduisant les avoirs et les règlements ayant fait l'objet d'un pointage sur les échéances correspondantes dans le module Financier. Il est recalculé de manière automatique
.Vous pouvez cependant forcer sa valeur à tout moment.
Lorsque vous cliquez sur la flèche de recherche située à droite de la zone de saisie (F4), Batigest vous propose de réaliser un recalcul du solde en se basant sur les factures existantes ainsi que les avoirs et règlements correspondants **
.** Ce paragraphe concerne uniquement les utilisateurs de Batigest i7
Montant du port H.T.
Saisissez ou modifiez le montant habituel du port facturé par votre fournisseur.
Ce montant vient s'ajouter aux frais de port éventuels spécifiés dans les conditions d'achat des articles.
Seuil franco de port H.T.
Saisissez ou modifiez la valeur montant à partir duquel les frais de port ne sont plus exigés par votre fournisseur.
Domiciliation
Saisissez ou modifiez la domiciliation bancaire de votre fournisseur.
RIB
Saisissez ou modifiez l'identifiant RIB de votre fournisseur.
Les informations liées au RIB du fournisseur doivent être cohérentes ou leur saisie ne sera pas acceptée.
Code IBAN
Saisissez ou modifiez le code IBAN du fournisseur.
Code BIC
Saisissez ou modifiez le code BIC du fournisseur.
TVA Intracommunautaire
Saisissez ou modifiez le numéro de TVA Intracommunautaire du fournisseur.