Le rapprochement permet d’associer les lignes reçues aux documents d’achat déjà enregistrés et de récupérer les informations de gestion correspondantes.
Choix du mode de rapprochement
Selon le document et les options disponibles, les lignes peuvent être rapprochées avec une commande fournisseur, un bon de réception ou de retour, ou une commande sous-traitante.
Le rapprochement manuel reste possible lorsque la proposition automatique n’est pas adaptée. La proposition de rapprochement automatique est associée à l’option Chantier avancé. Sans cette option, utilisez le rapprochement manuel lorsqu’il est nécessaire.
- Dans l’assistant d’import, vérifiez le fournisseur identifié et les informations du document.
- Choisissez la famille de documents d’origine à rechercher : commandes, bons de réception ou de retour, ou commandes sous-traitantes.
- Contrôlez les correspondances proposées.
Décochez l’option automatique si vous préférez effectuer le rapprochement manuellement. - Après création du document, contrôlez l’en-tête, chaque ligne et le pied de facture.
- Contrôlez les répartitions chantier et les comptes comptables.
Une ligne rapprochée peut reprendre les répartitions du document d’origine. - Validez le document.
- Confirmez le message d’intégration.
La facture disparaît de la liste des documents à traiter. Elle peut ensuite poursuivre le processus habituel de contrôle, de comptabilisation et d’archivage. Si une archive légale est signée de façon asynchrone par les Services Sage, une notification informe l’utilisateur disposant des droits nécessaires.
Important
Ne validez pas une facture dont les données réglementaires sont incorrectes. Comme elles sont verrouillées et que la facture ne peut pas être supprimée après import, refusez le document et demandez au fournisseur une facture corrigée.
