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L’édition du journal de trésorerie s’effectue lors d’un archivage mensuel ou annuel.
Il s’ajoute en complément des journaux d’achat et de vente au format PDF.
Ce journal liste tous les règlements dont la date d’encaissement est comprise dans la période archivée.
Le compte de trésorerie imputé à chacun des règlements est celui du journal associé s’il a été défini. Sinon, il s’agit du compte défini dans le paramétrage comptable. Si ce dernier n’est pas défini, le compte par défaut sera le 512000000.
Les règlements ne sont pas scellés, ni archivés et ne peuvent pas être purgés.
Edition du journal de trésorerie
- Ouvrez le répertoire sur lequel vous avez effectué votre sauvegarde.
- Ouvrez le fichier ARCH_ARCHIVAG.zip, correspondant à votre société et à la période concernée.
- Ouvrez le dossier Journaux.
- Cliquez sur le journal TR.pdf pour l’afficher.
